本次收益分配基準日為2026年6月30日，基準日REITs可供分配金額為1578.38萬元，分紅比例為99.9760%，截止基準日按照該比例計算的應分配金額為1578萬元。
觀點網訊：8月6日，招商基金管理有限公司發布招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。該基金合同生效日為2024年9月26日。
本次收益分配基準日為2026年6月30日，基準日REITs可供分配金額為1578.38萬元，分紅比例為99.9760%，截止基準日按照該比例計算的應分配金額為1578萬元。
本次分紅方案為0.3156元每10份REITs份額，是2026年度的第二次分紅。
可供分配金額由兩部分構成：基金合同生效日2024年9月26日至2026年3月31日期間扣除前期已分配後尚未分配的可供分配金額16.58萬元，以及2026年4月1日至2026年6月30日期間的可供分配金額1561.80萬元。
權益登記日為2026年8月11日，場内除息日為8月12日，場外除息日為8月11日。
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