中金山東高速REIT将于6月23日進行2025年第二次現金分紅，每10份基金份額分配1.2250元，分紅對象為權益登記日持有人，期間暫停跨繫統轉托管業務。
觀點網訊：6月18日，中金基金管理有限公司發布公告，宣布中金山高集團高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金山東高速REIT”）将進行2025年第二次分紅。
此次分紅方案為每10份基金份額分配現金紅利1.2250元，權益登記日定于2025年6月23日。場外投資者的現金紅利發放日為2025年6月25日，而場内投資者則為2025年6月27日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，且本次分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。分紅期間暫免征收所得稅，且免收分紅手續費。
中金山東高速REIT的合同生效日為2023年10月16日，由中金基金管理有限公司擔任基金管理人，平安銀行股份有限公司為基金托管人。截至2025年3月31日，該基金的份額淨值為6.4820元，可供分配金額為4905.98萬元，應分配金額為4900萬元。
公告還提示，權益分派期間（2025年6月19日至2025年6月23日）将暫停跨繫統轉托管業務。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的則不享有。可供分配金額的計算基于EBITDA調整，並考慮了項目公司的發展、償債能力和現金流等因素。
中金山東高速REIT為封閉式運作，封閉期為19年，期間不開通申購贖回，投資者只能在二級市場進行交易。
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審校：楊曉敏
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