中金菜鳥REIT：公衆投資者有效認購申請确認比例約為0.30%

觀點網訊：9月24日，中金菜鳥倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（基金簡稱"中金菜鳥REIT"，基金代碼1803007）公告認購申請确認比例。該基金募集期為9月21日至9月22日，網下投資者有效認購申請确認比例為3.35076589%，公衆投資者有效認購申請确認比例為0.30120615%。

中國證監會準予本基金發售的份額總額為5億份，由戰略配售、網下發售、公衆投資者發售三部分組成。初始戰略配售份額33,250萬份，占發售份額總數的66.500%；網下發售初始份額11,725萬份，占23.450%；公衆投資者初始份額5,025萬份，占10.050%。

截至9月22日，21家戰略投資者均已按網下詢價确定的認購價格認購承諾份額並全額繳納認購款，有效認購份額33,250萬份，戰略投資者有效認購申請确認比例為100%。

截至9月22日，20家網下投資者管理的59個有效報價配售對象已全部認購並全額繳款，有效認購份額349,920萬份，超過拟向網下投資者發售的份額數量，基金管理人及财務顧問實施"全程比例配售"，确認比例為3.35076589%，最終确認份額保留至整數位。

截至9月21日，公衆投資者有效認購戶數為2,379戶，有效認購份額1,668,292.6392萬份。基金管理人對公衆投資者認購申請采用"末日比例配售"原則予以部分确認，确認比例為0.30120615%，最終确認份額保留至整數位。

退款安排方面，網下投資者未獲配部分認購資金将于募集期結束後2個工作日内退還至原賬戶；公衆投資者未獲配部分将于募集期結束後5個工作日内劃付至場内交易所會員單位或場外基金銷售機構。

此外，有效認購款項在募集期間産生的利息計入基金資産，不折算為基金份額。戰略投資者最終名單和認購數量将在基金合同生效公告中披露。

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