8月行情轉勢，秋季行情已經經歷了快速的反彈，後續戰略上繼續看多，但戰術上要腳踏實地，不要追高賭反彈，8月更重要的是布局。
觀點網訊：8月17日，海通國際發布研報稱，8月行情轉勢，秋季行情已經經歷了快速的反彈，後續戰略上繼續看多，但戰術上要腳踏實地，不要追高賭反彈，8月更重要的是布局。
研報指出，對于中、美股市而言，新的行情主線都正在孕育，市場值得把握的中線機會是資金從前期擁擠的舊邏輯向新基本面邏輯擴散的機會。
研報認為，當前港股配置吸引力提升，已經先于海外股市見底，對于價值投資者而言，可以利用市場波動逆勢布局，沒有必要擔心短期踏空，更不宜在快速反彈後追高。
研報提出，秋季行情将是AI牛市的擴散，應擁抱以應用為主導的AI新邏輯，沿着兩條新主線展開結構性行情：一是TMT行情聚焦“分化”，從主題投資走向業績驗證，AI産業邏輯從側重AI基礎設施轉向側重AI應用；二是沿着“AI+”主線向“非AI科技”方向擴散。
研報強調，追求相對收益，現在要找的是不太擁擠的地方，是“被人工智能賦能、後續能夠超預期的新需求”的方向，而不是簡單回到上半年異常擁擠的科技硬件，不是刻舟求劍地守着“資本開支大力出奇迹、AI硬件永遠漲價”的舊邏輯。
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審校：徐耀輝
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