蒙娜轉債将于2026年8月17日支付第五年利息,每10張(面值1000元)派發18元(含稅),債權登記日為8月14日。
觀點網訊:8月9日,蒙娜麗莎集團股份有限公司發布公告,蒙娜轉債将于2026年8月17日支付第五年利息。
本次付息每10張蒙娜轉債(合計面值1000元)派發利息18.00元(含稅),計息期間為2025年8月16日至2026年8月15日,票面利率1.80%。
債權登記日為2026年8月14日,除息日和付息日均為2026年8月17日。凡在債權登記日前買入並持有債券的投資者享有本次利息。
蒙娜轉債發行總額11.6893億元,于2021年8月16日發行,存續期至2027年8月15日,轉股期為2022年2月21日至2027年8月15日。
個人投資者和證券投資基金實際每10張派發14.40元,合格境外投資者及其他持有者每10張派發18.00元。
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審校:勞蓉蓉
