珠海華發集團“23珠華Y1”可續期公司債将于2025年兌付，總額10億元，年利率3.80%，每年6月12日付息，兌付兌息及摘牌日為2025年6月12日。
觀點網訊：6月10日，珠海華發集團有限公司宣布，其2023年面向專業投資者公開發行的可續期公司債券（第一期），即“23珠華Y1”，将于2025年進行兌付兌息及摘牌。
該債券發行總額為10億元人民币，期限為每2年計息年度為一個重定價周期，可延長2年或到期全額兌付。當前票面利率為3.80%，采用單利按年計息方式，每年付息一次，到期一次還本。付息日定于每年6月12日，而本金兌付日則為2025年6月12日。中信建投證券股份有限公司擔任受托管理人，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司負責登記、代理債券付息、兌付工作。
根據兌付兌息方案，每10張面值1000元的債券，将派發1038.00元（含稅）。扣稅後，個人及證券投資基金債券持有人實際每10張派發本息金額為1030.40元，而非居民企業（包含QFII、RQFII）債券持有人實際每10張派發本息金額為1038.00元。
債權登記日為2025年6月11日，債券兌付兌息日及摘牌日均為2025年6月12日，最後交易日為2025年6月11日。兌付兌息對象為截止2025年6月11日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“23珠華Y1”持有人。珠海華發集團有限公司将委托中國結算深圳分公司進行兌付兌息，款項劃付至指定銀行賬戶後，通過資金結算繫統劃付給相應的付息網點。
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