融創中國披露行動計劃季度更新 未決訴訟涉人民币2628.9億元

觀點網訊：9月24日，融創中國控股有限公司披露有關解決核數師無法作出意見的行動計劃實施情況的季度更新，更新期間為2026年1月1日至公告日期。由于有關持續經營的多項不明朗因素，核數師並未對融創中國2024财年及2025财年的綜合财務報表發表意見。

境外債務重組方面，于有關期間，融創中國根據境外債務重組發行的零票息強制可轉換債券1已于2026年6月23日到期，于強制轉換記錄日期，其剩余未償還本金額約25.33億美元，已強制轉換為公司股份。

截至公告日期，強制可轉換債券1的未償還本金額為零。

融創中國已根據2025年12月完成的境外債務重組發行本金額約24億美元的零票息強制可轉換債券2，期限為自發行日期起三十個月，轉換期限由2027年6月23日開始，将于2028年6月23日到期並強制轉換為公司股份。

境内債務重組方面，根據境内債務重組計劃，融創中國将于2029年6月開始償還本金及利息，有關期間内剩余債券無需償還任何本金及利息。

其他債務方面，于有關期間，融創中國利用可動用資金（包括項目銷售所得款項）及相關資産償還本金額合計約人民币48.7億元的債務，並延長本金額約人民币34.3億元的到期債務的償付。

截至2026年6月30日，融創中國一年内到期債務余額（未經審核）約為人民币1,484億元，主要為境内地産項目層面的債務。

資金流入方面，于有關期間，融創中國通過多種渠道獲得新增融資約人民币14.9億元，包括該期間簽署及此前簽署並于該期間提取的新增融資。

同期，融創中國的銷售回款約為人民币43.75億元，包括合同銷售所得款項及應收款項回收所得款項。

訴訟方面，于公告日期，融創中國共有726宗單筆索償金額超過人民币5000萬元的未決訴訟案件，涉及總金額約人民币2,628.9億元。

其中，20宗案件已達成和解協議或正在履行和解／調解協議，涉及總金額約人民币60.8億元；706宗案件正在進行訴訟或執行程序，涉及總金額約人民币2,568.1億元。

有關期間内，3宗案件已審結，涉及總金額約人民币11.4億元，主要涉及對方當事人的索償被駁回或對方當事人撤訴，對融創中國的現金流預測並無重大影響。

公告稱，鑒于有關期間在實施行動計劃方面取得的進展，融創中國在有關期間的整體現金流狀況並不遜于管理層預測。

審核委員會已知悉管理層制定的計劃及措施，在不存在任何不可預測之重大宏觀或行業變動的前提下，信納該等計劃及措施具有商業可行性。

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