銀華粵海水務水利REIT定價3.451元/份 網下認購達218.26倍

觀點網訊：9月24日，銀華粵海水務水利封閉式基礎設施證券投資基金發布基金份額發售公告，場内簡稱“銀華粵海水務水利REIT”，基金代碼180702，份額認購價格為3.451元/份，募集期為2026年10月8日起至2026年10月12日止。

該基金于2026年9月3日獲證監許可〔2026〕2361号文準予募集注冊，運作方式為契約型封閉式，存續期限為自基金合同生效之日起30年。中國證監會準予本基金發售的份額總額為5億份。

本次發售由戰略配售、網下發售、公衆投資者發售三個部分組成。初始戰略配售份額為35,000萬份，占發售份額總數的70.00%，其中原始權益人拟認購29,000萬份，占58.00%，其他戰略投資者拟認購6,000萬份，占12.00%。

網下發售初始份額為10,500萬份，占發售份額總數的21.00%；公衆投資者發售初始份額為4,500萬份，占發售份額總數的9.00%。

詢價方面，截至2026年9月21日15:00，基金管理人和财務顧問通過深交所網下發行電子平台共收到78家網下投資者管理的420個配售對象的報價，拟認購份額數量總和為229.178億份，為初始網下發售份額數量的218.26倍。

參與報價的配售對象報價區間為3.020元/份-3.482元/份，所有網下投資者報價的中位數為3.4820元/份，加權平均數為3.4648元/份。基金管理人和财務顧問根據詢價報價情況确定認購價格為3.451元/份。

本次網下發售有效報價投資者數量為67家，管理的配售對象數量為341個，有效認購數量總和為185.123億份。

由于剔除無效報價後拟認購份額數量總和超過網下初始發售份額數量的100倍（不含），網下投資者管理的配售對象自本基金上市之日起可交易的份額為其全部獲配份額。

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