王府井1.3億元結構性存款到期贖回 收益23.75萬元

觀點網訊：9月23日，王府井集團股份有限公司發布關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告。

公告顯示，公司于2026年8月13日使用暫時閑置募集資金購買了1.3億元結構性存款，近日該産品已到期贖回，贖回金額1.3億元，現金管理收益23.75萬元，相關本金及利息收入已歸還至募集資金專戶。該産品受托方為華夏銀行光華支行，産品名稱為人民币單位結構性存款DWJCFZX26199，起息日2026年8月13日，到期日2026年9月21日。

本次公司繼續使用暫時閑置募集資金人民币1.3億元進行現金管理，資金來源為暫時閑置的募集資金。拟購買産品為華夏銀行光華支行人民币單位結構性存款DWJCFZX26243，産品類型為結構性存款，期限35天，收益類型為保本浮動收益，預計年化收益率為1%或1.71%或1.74%，不構成關聯交易，符合安全性高、流動性好的要求，不存在變相改變募集資金用途的行為。

公司于2025年12月3日召開第十一屆董事會第二十六次會議，審議通過使用總額不超過人民币15.2億元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理的議案，使用期限不超過12個月，額度内資金可循環使用。獨立财務顧問中信建投證券股份有限公司已發表同意的核查意見。

募集資金方面，公司2021年非公開發行股票募集資金總額37.43億元，扣除發行費用後淨額為37.17億元。截至2026年半年度，補充合並後存續公司流動資金及償還債務累計投入進度100.00%，門店數字化轉型與信息系統改造升級項目累計投入進度43.79%，預計2027年12月達到預定可使用狀态；門店優化改造項目累計投入進度7.00%，預計2028年12月達到預定可使用狀态；北京法雅商貿新開店鋪建設項目已終止投入。

最近12個月内，公司募集資金現金管理中結構性存款實際投入金額46.9億元，實際收回本金38.2億元，實際收益2362.86萬元，尚未收回本金金額8.7億元；普通大額存單實際投入金額13億元，實際收回本金7.2億元，實際收益421.05萬元，尚未收回本金金額5.8億元；尚未收回本金合計14.5億元。最近12個月内單日最高投入金額5.9億元，占最近一年淨資産比例2.96%。募集資金總投資額度15.2億元，目前已使用14.5億元，尚未使用7000萬元。

财務數據顯示，截至2025年12月31日，公司資産總額388.44億元，負債總額188.87億元，所有者權益合計199.57億元；2025年1-12月經營活動産生的現金流量淨額19.24億元。截至2026年6月30日，公司資産總額388.10億元，負債總額188.15億元，所有者權益合計199.95億元；2026年1-6月經營活動産生的現金流量淨額8.61億元，資産負債率48.48%。

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