迪信通附屬訂立保理融資協議 限額不超人民币6950萬元

觀點網訊：迪信通公告，于9月20日，其直接全資附屬公司北京迪信通商貿與保理公司訂立保理融資協議，将客戶以賒銷方式産生的若幹貿易應收款項轉讓予保理公司，據此取得有追索權的循環保理融資額度，目的在于改善集團的現金流及流動資金狀況。

根據協議，融資限額按有效應收款項池結余乘以融資比例計算，在任何情況下不得超過人民币6950萬元；融資比例預計介乎約0.8至0.95之間，由保理公司根據商業合同履行狀況、客戶信用狀況、應收款項質量及客戶付款記錄等因素厘定。

利息方面，當前保理融資利息為浮動利率，即在适用的中國人民銀行人民币貸款市場報價利率基礎上加約38個基點；日利率等于年利率除以360，利息按月支付。應付費用還包括保理服務費、提前還款手續費、展期申請手續費及罰息等。

協議自雙方簽署日期起生效，以無固定期限方式運行，直至北京迪信通商貿完全清償所有未償還義務為止。

該安排為完全追索權保理安排。倘相關客戶未能于到期時全額付款，保理公司有權要求北京迪信通商貿償還所有未償還保理融資本金，並支付利息、服務費、罰息及其他到期款項，北京迪信通商貿就相關客戶的付款義務承擔連帶責任。

由于貿易應收款項的全部風險及回報並未轉移至保理公司，已保理的貿易應收款項不會終止确認，迪信通集團将把未償還保理所得款項金額确認為有息短期借款。所得款項拟用作一般營運資金。

由于該交易的一項或多項适用百分比率超過5%但全部均低于25%，根據上市規則第14章構成迪信通的須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

保理公司于中國成立，主要提供商業保理服務，由北京正東數智信息服務有限公司全資擁有，後者由京東科技控股股份有限公司全資擁有。京東科技第一及第二大股東分别為宿遷聚合數字企業管理有限公司及劉強東，分别持有36.80%及8.86%權益。

公告披露，宿遷聚合為可變利益實體，與京東集團股份有限公司訂立合約安排；京東于聯交所主闆上市（股份代号：9618），劉強東持有京東約73.1%的投票權。

迪信通主要于中國從事移動通訊設備、數碼産品及相關配件的分銷及銷售；北京迪信通商貿主要從事移動通訊設備及配件的銷售以及提供相關服務。

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