國家外匯管理局上海市分局完成上海首批8家跨國公司低版本資金池備案，涉及55家境内成員企業、10家境外成員企業，歸集外債額度超500億元、境外放款額度超80億元，新政9月14日起施行。
觀點網訊：近日，國家外匯管理局上海市分局完成上海首批8家跨國公司本外币跨境資金集中運營業務（低版本資金池）備案，該業務新政由此在上海落地。
首批落地的8家跨國公司共涉及55家境内成員企業、10家境外成員企業，歸集外債額度超過500億元人民币、境外放款額度超過80億元人民币。
上述企業行業覆蓋先進制造、能源貿易、現代服務、食品消費等領域，既有在滬承擔區域經營管理職能的跨國公司地區總部、區域總部，也有依托上海開展國際業務的“走出去”民營企業。
政策層面，2026年8月，中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《關于跨國公司本外币跨境資金集中運營業務有關事宜的通知》，新政于9月14日起施行，在全國範圍開展低版本資金池業務。
準入方面，新政降低資金池業務門檻，支持中小規模跨國公司搭建低版本資金池，主辦企業注冊在自由貿易試驗區内的，可适用更低的建池門檻。
新政同時便利跨國公司本外币跨境資金歸集調撥，集中成員企業外債和境外放款額度，允許跨國公司自主決定資金歸集比例，使用同一賬戶管理本外币資金。
備案登記流程亦獲簡化，由主辦企業所在地外匯局分局對外辦理業務備案登記，部分變更登記可直接在合作銀行辦理，降低企業制度性交易成本。
上海市分局表示，下一步将繼續開展資金池政策儲備研究，優化内部工作流程、提高備案審核效率，並指導銀行依照企業資質和實需推介适當的資金池版本，一企一策開展輔導和服務。
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審校：武瑾瑩
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