王府井3.3億元閑置募集資金購買結構性存款 期限39天和76天

觀點網訊：9月18日，王府井集團股份有限公司公告，公司使用暫時閑置募集資金合計33,000萬元購買結構性存款，受托方為華夏銀行光華支行與北京銀行北窪路支行，兩款産品均為保本浮動收益型。

本次現金管理中，投向華夏銀行光華支行的産品金額為13,000萬元，産品期限39天，預計年化收益率為1%或1.71%或1.74%；投向北京銀行北窪路支行的産品金額為20,000萬元，期限76天，預計年化收益率為1%或1.63%。

公告顯示，資金來源為暫時閑置的募集資金。該事項已經公司第十一屆董事會第二十六次會議審議通過，無需提交股東會審議。

2025年12月3日，董事會同意公司使用總額不超過15.2億元（含）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，資金可循環使用。

募集資金使用進度方面，截至2026年半年度，補充合並後存續公司的流動資金及償還債務項目累計投入100%。

門店數字化轉型與信息系統改造升級項目累計投入43.79%，門店優化改造項目累計投入7.00%，分别預計2027年12月和2028年12月達到預定可使用狀态。

最近12個月，公司募集資金現金管理中結構性存款實際投入45.6億元，實際收益2,339.11萬元；普通大額存單實際投入13億元，實際收益421.05萬元；合計實際收益2,760.16萬元，尚未收回本金合計14.5億元。

截至本公告披露日，現金管理總投資額度15.2億元中已使用14.5億元，尚未使用7,000萬元。

公告披露，公司于2021年12月向16家投資者非公開發行約1.55億股A股，每股發行價格24.11元，募集資金總額37.43億元，扣除發行費用後淨額37.17億元。

公告同時稱，截至2026年6月30日，公司資産負債率為48.48%，不存在負有大額負債的同時購買大額理财産品的情形，本次現金管理不會對公司未來主營業務、财務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。