紐約銀行數據顯示，歐元區及英國等歐洲市場久期債券空頭使用率大幅走高，雖近期壓力緩解，但仍高于7月末水平。
觀點網訊：紐約銀行歐洲、中東和非洲地區高級宏觀策略師余傑夫表示，歐元區及英國等歐洲市場的久期債券空頭使用率已“大幅走高”；盡管近期壓力有所緩解，但該指標仍高于7月末水平。
該數據統計的是紐約銀行債券出借項目中，被用于賣空操作的債券占比。
余傑夫在研報中寫道：“過去數年的情況表明，歐洲在能源抗風險能力方面确實面臨根本性挑戰，這也使得債券風險溢價更容易出現波動。”
余傑夫還寫道：“美國債務負擔以及國債市場的積極幹預舉措備受關注，但我們的數據顯示，市場上實際可落地的對沖操作在歐洲市場更為普遍。”
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審校：楊毅
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