招商蛇口公告，24蛇口03票面利率2.25%，24蛇口04票面利率2.35%，将于9月7日支付利息，債權登記日為9月4日。
觀點網訊：9月3日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2026年付息公告。本期債券分為兩個品種，品種一“24蛇口03”（代碼148900）發行總額人民币25億元，品種二“24蛇口04”（代碼148901）發行總額人民币15億元，合計人民币40億元。
本期債券債權登記日為2026年9月4日，付息日為2026年9月7日，計息期間為2025年9月5日至2026年9月4日。付息對象為截至債權登記日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體持有人。
“24蛇口03”票面利率2.25%，每手（面值1000元）含稅派息額人民币22.50元，扣稅後個人及證券投資基金實際每手派息人民币18.00元。“24蛇口04”票面利率2.35%，每手含稅派息額人民币23.50元，扣稅後實際每手派息人民币18.80元。
根據公告，自2026年1月1日至2027年12月31日，境外機構投資境内債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，非居民企業（含QFII、RQFII）實際每手派息額與含稅金額一致，即“24蛇口03”每手人民币22.50元、“24蛇口04”每手人民币23.50元。
本期債券起息日為2024年9月5日，品種一期限3年，兌付日為2027年9月5日；品種二期限5年，兌付日為2029年9月5日。債券于2024年9月12日在深圳證券交易所上市，無擔保，經聯合資信評估股份有限公司綜合評估，主體評級AAA。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：楊毅
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載