招商蛇口2024年公司債（第二期）将于9月7日付息，品種一利率2.25%，品種二利率2.35%，債權登記日為9月4日。
觀點網訊：9月3日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）2026年付息公告。本期債券發行總額40億元，分為兩個品種，将于2026年9月7日支付自2025年9月5日至2026年9月4日期間的利息。
債權登記日為2026年9月4日，付息對象為截至該日下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體持有人。除息日與付息日均為2026年9月7日。
品種一“24蛇口03”發行額25億元，期限3年，票面利率2.25%，每手（面值1000元）派息22.50元（含稅）。品種二“24蛇口04”發行額15億元，期限5年，票面利率2.35%，每手派息23.50元（含稅）。
個人及證券投資基金持有人實際每手派息額分别為18.00元和18.80元（扣稅後）。自2026年1月1日至2027年12月31日，境外機構投資境内債券市場取得的利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，非居民企業（含QFII、RQFII）實際每手派息額與含稅金額一致。
本期債券于2024年9月5日起息，2024年9月12日在深圳證券交易所上市，無擔保，主體及債項評級均為AAA。付息工作委托中國結算深圳分公司辦理，公司将在付息日前足額劃付利息資金。
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審校：楊毅
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