易方達廣州開發區高新産業園REIT中期報告：本期收入4399.68萬元，淨利潤-796.48萬元，可供分配金額2375.39萬元，現金流分派率2.18%。
觀點網訊：8月30日，易方達廣州開發區高新産業園封閉式基礎設施證券投資基金發布2026年中期報告。報告期内（2026年1月1日至6月30日），基金實現本期收入4399.68萬元，本期淨利潤為-796.48萬元。
截至2026年6月30日，基金期末總資産為18.9962億元，期末淨資産為18.5350億元，期末份額淨值2.3169元。
本期可供分配金額為2375.39萬元，單位可供分配金額0.0297元；實際分配金額3239.99985萬元，單位實際分配金額0.0405元。本期現金流分派率2.18%，年化現金流分派率4.39%。
可供分配金額較上年同期減少2346.12萬元，降幅49.69%，主要因息稅折舊及攤銷前利潤減少1068.13萬元，上年同期使用預留費用1339.10萬元，本期資本性支出增加335.69萬元，及預留租賃單元裝修改造支出190萬元。
報告期内計提基金固定管理費375.66萬元，其中基金管理人固定管理費281.75萬元，資産支持證券管理人固定管理費93.92萬元；托管費9.39萬元；運營管理費278.71萬元（含稅）。
報告期内發生14項關聯交易，包括向廣州凱得資産運營有限公司出租場地303.22萬元等。報告期内未進行不動産項目重大改造或擴建，未完成購入、出售交割審計，未計提資産減值。期末應收賬款壞賬準備余額5.46萬元。
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審校：楊毅
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