超大規模雲廠商正從科技闆塊落後者轉變為領跑者，在AI資本開支持續膨脹、自由現金流承壓背景下，雲業務貨币化加速，過去一個月MAGS指數明顯跑赢納斯達克100指數和費城半導體指數，對沖基金Mag-7多空比例降至2018年以來第25百分位，市場開始讨論科技第二波行情是否啟動。
觀點網訊：8月10日，超大規模雲廠商正從科技闆塊的“落後者”轉變為領跑者，市場開始讨論科技行情的第二波上漲是否已經啟動。
報道稱，在AI資本開支持續膨脹、自由現金流承壓的背景下，雲業務貨币化加速、訂單積壓激增、估值大幅壓縮，疊加對沖基金倉位被徹底清洗，多重因素正在共振。
過去一個月，MAGS指數表現已明顯跑赢納斯達克100指數（NDX）和費城半導體指數（SOX），標志着超大規模雲廠商的相對強勢出現實質性轉變。
與此同時，對沖基金在此前數周大幅削減了“Mag-7”敞口，多空比例降至2018年以來的第25百分位。報道認為，倉位被充分重置，為新增資金流入騰出了空間。
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審校：歐詩雅
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