收益分配基準日為2024年12月31日，基準日基金份額淨值為2.4262元，可供分配金額為2353.93萬元，計算得出的應分配金額為2306.85萬元，分紅方案為每10份基金份額派發0.4610元。
觀點網訊：4月21日，博時基金管理有限公司發布公告，宣布博時津開科工産業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“博時津開産園REIT”）的收益分配方案。該基金合同于2024年8月28日生效，由博時基金管理有限公司擔任管理人，渤海銀行股份有限公司作為托管人。
根據公告，此次分紅為2024年度首次分紅，分紅比例不低于年度可供分配金額的90%，拟分配金額占比高達98%。具體來看，收益分配基準日為2024年12月31日，基準日基金份額淨值為2.4262元，可供分配金額為2353.93萬元，計算得出的應分配金額為2306.85萬元，分紅方案為每10份基金份額派發0.4610元。
權益登記日定于2025年4月24日，除息日分别為2025年4月25日（場内）和2025年4月24日（場外）。現金紅利發放日則為2025年4月30日（場内）和2025年4月28日（場外）。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。基金利潤暫免征收所得稅，且免收分紅手續費。
博時基金管理有限公司還提示，2025年4月22日至2025年4月24日将暫停跨繫統轉托管業務，權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，賣出則不享有。
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審校：劉滿桃
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