北京首都旅遊集團有限責任公司發布2026年度第二期超短期融資券發行公告，發行金額20億元，期限60天。

該期債券發行金額為人民币15億元，發行期限為2+N（2）年。發行面值為人民币100元，發行日為2025年11月11日，利息兌付日為每年的11月12日。

北京首都旅遊集團2020年度第二期中期票據“20首旅MTN002”将于2025年4月28日兌付，應償付本息金額為10.3億元。

據募集說明書，該債券注冊金額120億元，本期發行12億元，限期90天，發行日期為2024年9月5日，9月9日上市流通。本次募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。

該債券簡稱“24首旅SCP005”，代碼為012481803.IB，發行金額為人民币12億元，起息日為2024年6月12日，發行期限為90天，債項余額為人民币12億元，本計息期債項利率為1.80%，本息兌付日為2024年9月10日，本期應償付本息金額為120532.60274萬元。

北京首都旅遊集團将于8月2日對15億元的“16首旅02”債券付息，票面利率為3.95%。

本期中票發行金額上限為10億元，發行期限3+N（3）年期，發行日為2024年4月8日，起息日為4月9日。前3個計息年度的票面利率将通過集中簿記建檔、集中配售方式确定。

募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。

本期發行中期票據基礎發行規模0億元，發行金額上限25億元，發行期限3年期，募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。

“19首旅01”發行總額12億元，票面利率為3.22%，期限9年期；“19首旅02”發行總額8億元，票面利率為4.39%，期限為10年期。兩品種債券将于2月28日支付利息。