本期中期票據注冊金額120億元，本期發行金額上限為10億元，基礎發行規模為0億元，期限為2+N（2）年期，信用評級為AAA。
觀點網訊：3月10日，北京首都旅遊集團有限責任公司披露2026年度第一期中期票據發行方案。
本期中期票據注冊金額120億元，本期發行金額上限為10億元，基礎發行規模為0億元，期限為2+N（2）年期，信用評級為AAA。
該期中期票據公告日為2026年3月10日至3月11日，發行日為3月12日，繳款日及起息日為3月13日，上市流通日為3月16日。募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。
截至募集說明書簽署日，發行人及下屬子公司待償還中期票據258億元、公司債15億元、企業債57.6億元、超短期融資券40億元。另據披露，截至2025年末，發行人有息負債余額合計830.18億元。
本期中期票據主承銷商、簿記管理人及存續期管理機構為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司。
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