截至報告期末,該基金總資産共計97.68億元,淨資産73.32億元,比值為133.21%。期内基金可供分配金額1.72億元,單位可供分配金額0.0887元;實際分配金額1.32億元,單位實際分配金額0.088元。截至報告期末,該基金持有的基礎設施資産組合由10個倉儲物流園組成,分布于京津冀、長三角、環渤海經濟區、粵港澳大灣區和成渝經濟圈,建築面積合計約115.66萬平方米。
觀點網訊:8月30日,中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發布2023年中期報告。
報告期内,基金實現收入1.92億元,期内淨利潤錄得1634萬元,經營活動産生的現金流量淨額為1.12億元。截至報告期末,該基金總資産共計97.68億元,淨資産73.32億元,比值為133.21%。
報告期内,基金可供分配金額1.72億元,單位可供分配金額0.0887元;實際分配金額1.32億元,單位實際分配金額0.088元。
運營方面,期内基金完成新購入普洛斯(青島)前灣港國際物流發展有限公司、鶴山普洛斯物流園有限公司、重慶普南倉儲服務有限公司,權利義務轉移日為2023年6月7日。截至報告期末,該基金持有的基礎設施資産組合由10個倉儲物流園組成,分布于京津冀、長三角、環渤海經濟區、粵港澳大灣區和成渝經濟圈,建築面積合計約115.66萬平方米。
基金持有的基礎設施項目公司經營情況整體平穩,截至報告期末,基礎設施項目公司有效市場化租戶合計為74個,時點平均出租率87.58%,期末合同租金及物業管理服務費(不含稅)有效平均租金單價為38.52元/平方米/月,期内實現收入合計為1.81億元。
其中,首次募集投資的基礎設施資産合計7個,建築面積合計約70.5萬平方米,截至報告期末,時點平均出租率為92.09%,有效平均租金單價為45.05元/平方米/月;新購入基礎設施資産合計3個,建築面積合計約45.16萬平方米,截至報告期末,時點平均出租率為80.56%,有效平均租金單價為26.90元/平方米/月。
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