截至報告期末，該基金總資産共計97.68億元，淨資産73.32億元，比值為133.21%。期内基金可供分配金額1.72億元，單位可供分配金額0.0887元；實際分配金額1.32億元，單位實際分配金額0.088元。截至報告期末，該基金持有的基礎設施資産組合由10個倉儲物流園組成，分布于京津冀、長三角、環渤海經濟區、粵港澳大灣區和成渝經濟圈，建築面積合計約115.66萬平方米。
觀點網訊：8月30日，中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發布2023年中期報告。
報告期内，基金實現收入1.92億元，期内淨利潤錄得1634萬元，經營活動産生的現金流量淨額為1.12億元。截至報告期末，該基金總資産共計97.68億元，淨資産73.32億元，比值為133.21%。
報告期内，基金可供分配金額1.72億元，單位可供分配金額0.0887元；實際分配金額1.32億元，單位實際分配金額0.088元。
運營方面，期内基金完成新購入普洛斯（青島）前灣港國際物流發展有限公司、鶴山普洛斯物流園有限公司、重慶普南倉儲服務有限公司，權利義務轉移日為2023年6月7日。截至報告期末，該基金持有的基礎設施資産組合由10個倉儲物流園組成，分布于京津冀、長三角、環渤海經濟區、粵港澳大灣區和成渝經濟圈，建築面積合計約115.66萬平方米。
基金持有的基礎設施項目公司經營情況整體平穩，截至報告期末，基礎設施項目公司有效市場化租戶合計為74個，時點平均出租率87.58%，期末合同租金及物業管理服務費（不含稅）有效平均租金單價為38.52元/平方米/月，期内實現收入合計為1.81億元。
其中，首次募集投資的基礎設施資産合計7個，建築面積合計約70.5萬平方米，截至報告期末，時點平均出租率為92.09%，有效平均租金單價為45.05元/平方米/月；新購入基礎設施資産合計3個，建築面積合計約45.16萬平方米，截至報告期末，時點平均出租率為80.56%，有效平均租金單價為26.90元/平方米/月。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：勞蓉蓉
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載