華夏幸福截至6月30日實現債務重組金額約1899.19億元

觀點網訊：7月9日，華夏幸福基業股份有限公司（簡稱“華夏幸福”）發布公告，披露了公司債務重組的最新進展及其他重要事項。

公告顯示，截至2024年6月30日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民币1899.19億元（含公司及下屬子公司發行的境内公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元（約合人民币335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計199.40億元。

在符合《債務重組計劃》總體原則的情況下，華夏幸福及下屬子公司九通基業投資有限公司發行的公司債券召集債券持有人會議，相關債券持有人審議並表決通過《關于調整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案。境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協議安排重組已完成重組交割。

2023年11月21日，華夏幸福完成信托計劃設立，信托規模為25,584,674,850.75元。

2024年3月7日，華夏幸福第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于本次重大資産出售暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案》等相關議案，公司拟以上述信托計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務，相關方案已于2024年3月29日經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。

截至2024年6月29日，根據《債務重組協議》已實施完畢信托抵債交易的金額為110.21億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中，關于本次重大資産出售暨關聯交易實施進展具體情況詳見公司于2024年6月29日披露的臨2024-058号公告。

截至2024年6月30日，華夏幸福以下屬公司股權抵償債務情況進展如下：公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平台”股權抵償金融債務金額（本息合計）約為人民币110.83億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平台”股權比例約為28.40%；以下屬公司股權搭建的“幸福精選平台”及“幸福優選平台”股權抵償經營債務金額約為人民币58.40億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平台”股權比例約為2.69%，獲得“幸福優選平台”股權比例約為10.98%。

自2024年6月1日至2024年6月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額為人民币2.72億元，截至2024年6月30日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民币246.20億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》後将按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整後的到期日前将從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

近期，華夏幸福新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為3.82億元，約占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東淨資産71.60億元的5.34%。

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