萬通發展回復上交所工作函：需要儲備轉型所需資金

觀點網訊：6月12日，北京萬通新發展集團股份有限公司披露上海證券交易所對公司2023年年度報告信息披露監管工作函的回復公告。

北京萬通新發展集團股份有限公司于近日收到上海證券交易所《關于北京萬通新發展集團股份有限公司2023年年度報告的信息披露監管工作函》（上證公函【2024】0506号）。公司收到工作函後高度重視，積極組織相關部門、年審會計師及律師對工作函中提出的問題進行逐項核查确認，現就有關情況回復如下。

關于貨币資金，萬通發展表示，截至2023年12月31日，公司貨币資金中14.39億元為銀行存款，主要以可靈活支取的協定存款、7天通知存款形式存放于農業銀行、天津銀行、興業銀行、盛京銀行、建設銀行、招商銀行等多家銀行，利率區間1%-2%，2023年報告期内，公司月均存款規模約人民币16.63億元，報告期内銀行存款利息收入為人民币0.27億元，對應估算的年利率為1.62%，處于公司存放的7天通知存款、協定存款利率區間内，因此報告期内的利息收入屬于合理的水平。

公司有息負債主要為子公司北京時尚、天津和信、上海萬通于以前年度在融資成本較低時期借入的長期借款。公司按貸款合同按期歸還借款，2023年度公司利息支出9,650萬元，除租賃負債利息6.61萬元外，其余均為上述借款産生的利息。截止2023年12月31日，長期借款尚未到期，2023年綜合年利率4.98%。

此外，公司近兩年杭州時尚公館、天津萬通新新逸墅、天竺新新家園項目銷售回款較好，且2022年度龍山公司收回前期預付款項有對應處置款流入，因此持有大額貨币資金。公司正處于戰略轉型、布局新産業的最關鍵階段，積極尋找新的業務方向和優質項目，需要儲備轉型所需的資金，因此将貨币資金維持在較高的水平，以更好地應對公司未來日常經營及發展需求。

公司貸款銀行為工商銀行、興業銀行、浙商銀行，公司存款主要存放于農業銀行、天津銀行、興業銀行、盛京銀行、建設銀行、招商銀行等多家銀行，合作銀行均屬于主流銀行，屬于多數企業會選擇的常規銀行，存貸款條件的确認也均基于正常的市場和商業條件判斷，雖然部分存貸款銀行與股東或關聯方賬戶存貸款銀行有所重疊，但無特殊關聯方安排，不存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶，也不存在其他未披露的潛在被挪用、占用或限制權利的情形。