首旅酒店：贖回4億元閑置募集資金 繼續進行現金管理3億元

觀點網訊：11月20日，北京首旅酒店（集團）股份有限公司披露關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回並繼續進行現金管理進展的公告。

觀點新媒體獲悉，到期贖回委托理财産品的受托方為招商銀行股份有限公司上海分行；繼續現金管理委托理财産品的受托方為中國建設銀行股份有限公司上海徐匯支行。到期贖回委托理财産品總金額為人民币4億元；繼續現金管理委托理财産品總金額為人民币3億元。

繼續現金管理委托理财産品名稱、金額為：中國建設銀行上海市分行單位結構性存款1億元；中國建設銀行上海市分行單位結構性存款1億元；中國建設銀行上海市分行單位結構性存款1億元；期限為182天。

據公告，為提高資金使用效率，根據相關規定，在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，並保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，公司于2023年11月16日、11月17日分别使用閑置募集資金購買銀行保本型結構性存款2億元、1億元；共計3億元進行現金管理。

截至本公告日，公司最近12個月使用閑置募集資金累計進行委托理财的金額360,000萬元。公司自2021年11月24日募集資金到賬後，累計使用閑置募集資金委托理财的金額670,000萬元。

本次到期贖回的委托理财産品本金共計40,000萬元，占本次淨募集資金299,079.05萬元的比例為13.37%；占最近一期期末（2023年9月30日）未經審計的貨币資金和交易性金融資産合計278,973.01萬元的比例為14.34%，占上年末（2022年12月31日）經審計的貨币資金和交易性金融資産合計245,181.65萬元的比例為16.31%。本次贖回的委托理财産品本金共計40,000萬元，理财收益稅前共計274.25萬元，企業所得稅率25%，稅後收益205.68萬元。

2022年12月31日、2023年9月30日，公司資産負債率分别為58.31%和55.95%；截至本公告日，公司使用閑置募集資金委托理财産品的余額110,000萬元。

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