截至2023年1月末,各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元,其中超12億元可用資金已撥付至項目公司,一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
觀點網訊:2月7日,金科地産集團股份有限公司披露公司債務情況。
具體來看,截至2023年1月末,金科地産合並報表範圍内總有息負債規模為684.15億元,較2021年末減少121.95億元;其中一年内(自2023年2月1日至2024年1月31日止)到期的有息負債余額為375.51億元。
據悉,金科地産一年内到期有息負債余額中銀行貸款137.12億元,非銀行金融機構貸款176.92億元;一年内到期有息負債余額中債券類融資61.47億元。
值得注意的是,截至2023年1月末,金科地産已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元(包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款),占最近一期經審計淨資産的30.60%。其中涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。
截至2023年1月末,金科地産累計完成285.77億元有息負債的展期工作(含已達成期限調整意向的有息負債),其中包括公開債務(公司債券、中期票據、超短期融資券等)122.46億元。
此外,金科地産表示,截至2023年1月末,各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元,其中超12億元可用資金已撥付至項目公司,一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
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審校:徐耀輝