花樣年召開債券持有人會議 審議延期兌付“19花樣年”本息議案

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2022-07-05 15:47

  • 具體利息遞延方案如下:“19花樣年”于2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付,其中20%于2022年7月8日支付,2022年12月5日支付余80%利息。

    觀點網訊:7月5日,花樣年集團(中國)有限公司發布關于召開2019年公開發行公司債券(第一期)2022年第一次債券持有人會議的通知。

    花樣年集團于2019年發行“19花樣年”,本期發行規模不超過8億元人民币、當前余額7.24335億元人民币、本期債券期限為2+1年,在債券存續的第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。當前票面利率8.20%,主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司,華泰聯合證券擔任債券受托管理人。

    發行人拟變更債券持有人會議召集通知時間、商議花樣年集團變更通知相關事宜,並已通知債券受托管理人華泰聯合證券。據此,花樣年集團拟于7月5日17:00召開債券持有人會議。

    會議審議事項包括《關于同意發行人延期兌付“19花樣年”本金及利息以及變更債券持有人會議召集通知時間的議案》,其中提到,鑒于發行人當前資金緊張,為妥善推進本期債券本金和利息兌付工作,發行人請求同意按照如下方式延期兌付本期債券本金和利息。

    具體來看,本期債券的到期日/兌付日為2022年12月5日,2020年至2022年中每年的7月5日、2022年12月5日為本期債券的付息日,但2022年的7月5日的付息日調整為2022年7月8日。本期債券的計息期限自2019年7月5日起至2022年12月4日止。

    具體利息遞延方案如下:“19花樣年”于2021年7月5日至2022年7月4日的利息部分延期支付,其中20%于2022年7月8日支付,2022年12月5日支付余80%利息。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間不另計息。)

    本期債券采用單利計息,不計複利。每年約定付息日付息一次,到期一次還本,最後一期利息(即于2021年7月5日至2022年7月4日的80%的利息以及于2022年7月5日至2022年12月4日的利息)随本金的兌付一起支付。于2021年7月5日至2022年12月4日的利息的計息基數均為該期間實際天數/365。

    回售部分債券的期限、到期日,兌付日,付息日,計息期限,還本付息均按《募集說明書》原約定不變。

    審校:楊曉敏



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