華夏北京保障房REIT将于2026年5月15日進行權益登記，每10份基金份額派發現金紅利0.6000元，本次拟分配金額約4345.31萬元，占可供分配金額的94.76%。
觀點網訊：5月12日，華夏基金管理有限公司發布公告，宣布華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏北京保障房REIT”，場内簡稱“京保REIT”，代碼508068）實施2025年度第2次收益分配。
本次分紅基準日為2025年12月31日，當日基金份額淨值為2.9927元，可供分配金額為4585.8萬元。根據分紅方案，每10份基金份額派發現金紅利0.6元，拟分配總額為4345.3萬元，占基準日可供分配金額的94.75%，符合基金合同中不低于90%以現金分配的約定。
權益登記日為2026年5月15日，場内除息日為5月18日，場外除息日為5月15日；場内現金紅利發放日為5月21日，場外為5月19日。本次分紅僅采用現金方式，不支持紅利再投資，且免收分紅手續費，向投資者分配的利潤暫不征收所得稅。
公告還提示，2026年5月13日至15日暫停跨系統轉托管業務。權益登記日當天買入的份額享有分紅權，賣出則不享有。可供分配金額系在淨利潤基礎上調整為EBITDA，並綜合項目公司發展、償債能力等因素确定。
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