截至2025年末，基金總資産33.15億元，淨資産31.65億元，年末份額淨值3.1652元。可供分配金額1.82億元，實際分配金額1.95億元。
觀點網訊：3月30日，華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金發布2025年年度報告。
該基金簡稱華夏大悅城商業REIT，在深交所上市，基金代碼180603，2025年實現扭虧為盈，本期淨利潤3777.84萬元。
根據公告，基金2025年本期收入3.42億元，經營活動現金流淨額1.65億元，現金流分派率3.96%。
截至2025年末，基金總資産33.15億元，淨資産31.65億元，年末份額淨值3.1652元。可供分配金額1.82億元，實際分配金額1.95億元。
報告顯示，基金持有核心資産為成都大悅城，2025年項目運營平穩，未發生重大風險事件，周邊商業格局穩定，相關更新項目與成都大悅城形成業态互補。
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