2025年上半年實現收入9031.26萬元，淨利潤4099.19萬元，總資産32.09億元，淨資産30.40億元，主要資産為上海楊浦區保障性租賃住房項目。管理費年費率0.2%，托管費年費率0.01%，可供分配金額6336.86萬元，實際分配金額6725萬元。
觀點網訊：8月28日，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金發布了2025年中期報告。該基金由上海國泰海通證券資産管理有限公司管理，中國銀行股份有限公司托管，于2023年12月27日生效，並于2024年1月12日在上海證券交易所上市。
報告期内，國泰君安城投寬庭保租房REIT實現收入9031.26萬元，淨利潤4099.19萬元，經營活動産生的現金流量淨額為4683.26萬元。截至報告期末，基金總資産為32.09億元，淨資産為30.40億元。資産項目包括位于上海市楊浦區的江灣社區項目和光華社區項目，均為保障性租賃住房。
運營管理方面，上海城投置業經營管理有限公司負責相關項目。基金費用收取情況顯示，管理費按年費率0.2%計提，托管費按年費率0.01%計提。本期可供分配金額為6336.86萬元，實際分配金額為6725.00萬元。
在基金份額持有人信息方面，機構投資者持有份額為9.93億份，占比99.26%；個人投資者持有份額為744.79萬份，占比0.74%。報告期内還涉及基金份額解除限售和原始權益人控股股東增持計劃等重大事件，相關提示性公告已發布。
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