南方萬國數據中心REIT公告2026年度第一次分紅方案，拟分配金額5200萬元，每10份基金份額派0.6500元，占基準日可供分配金額的99.0738%。
觀點網訊：8月6日，南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金發布分紅公告，披露2026年度第一次分紅方案。
公告顯示，本次分紅收益分配基準日為2026年6月30日，基準日基金份額淨值3.0291元，可供分配金額5248.61萬元。
本次分紅方案為每10份基金份額派發現金0.6500元，拟分配金額5200萬元，占截止基準日可供分配金額的99.0738%。
根據基金合同約定，在符合分紅條件的前提下，該基金每年至少進行收益分配一次，且應當将不低于90%的合並後基金年度可供分配金額以現金形式分配給投資者。
時間安排方面，權益登記日為2026年8月11日，場内除息日為8月12日，場外除息日為8月11日；場内現金紅利發放日為8月17日，場外現金紅利發放日為8月13日。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：彭依柔
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載