嘉實物美消費REIT公告，以2026年6月30日為基準日，本次拟分配金額3610萬元，分紅方案為0.9025元/10份，權益登記日為8月4日，占可供分配金額的98.05%。
觀點網訊：7月30日，嘉實基金管理有限公司發布嘉實物美消費封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。
本次收益分配基準日為2026年6月30日，基準日公募REITs可供分配金額為36,818,597.68元。本次公募REITs分紅方案為0.9025元/10份公募REITs份額，本次分紅為2026年的第一次分紅。
本次可供分配金額包括基金2025年末剩余可供分配金額638,069.62元及2026年上半年可供分配金額36,180,528.06元。本次拟分配金額為36,100,000.00元，其中拟分配2025年末剩余可供分配金額638,069.62元，拟分配2026年上半年可供分配金額35,461,930.38元，占本次可供分配金額的比例為98.05%。
與分紅相關的其他信息顯示，權益登記日為2026年8月4日，場内除息日為2026年8月5日，場外除息日為2026年8月4日。場内現金紅利發放日為2026年8月10日，場外現金紅利發放日為2026年8月6日。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人。
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審校：彭依柔
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