中金唯品會奧萊REIT公告2026年第二次分紅，基準日可供分配金額4666.81萬元，實際分配4666.01萬元，分紅方案為0.4666元/10份，權益登記日為6月29日。
觀點網訊：6月24日，中金基金管理有限公司發布中金唯品會奧特萊斯封閉式基礎設施證券投資基金2026年第二次分紅公告。
根據公告，本次分紅的收益分配基準日為2026年3月31日，基準日可供分配金額為46,668,080.28元，實際計劃分配46,660,080.00元，分紅方案為0.4666元/10份基金份額，分配金額占基準日可供分配金額的99.98%。
本次分紅的權益登記日為2026年6月29日，除息日場外為6月29日、場内為6月30日，現金紅利發放日場外為7月1日、場内為7月3日。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，收益分配方式為現金分紅，暫免征收所得稅，並免收分紅手續費。
公告還提示，權益分派期間（2026年6月25日至2026年6月29日）暫停跨系統轉托管業務。權益登記日當天場内買入的份額享有分紅權益，賣出的份額不享有該權益。
該基金為封閉式運作，封閉期26年，不開放申購贖回，份額僅可在二級市場交易或通過基金通平台轉讓。
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