創金合信北京國資公司封閉式商業不動産證券投資基金于6月23日發布全套發行文件，同步啟動網下詢價，詢價區間為2.318元/份至2.832元/份。
觀點網訊：6月23日，創金合信基金發布創金合信北京國資公司封閉式商業不動産證券投資基金全套發行文件，同步披露網下詢價公告。該基金已于6月22日獲證監會注冊批復，為深交所首單商業不動産公募REIT産品。
信息顯示，該基金底層資産包含兩處北京核心片區物業，原始權益人為北京市國有資産經營有限責任公司、北京新隆福文化投資有限公司，兩項資産合計評估值25.69億元。基金總發行份額10億份，預計募集規模25.75億元，2026年、2027年淨現金流分派率分别為4.64%、4.77%。
據介紹，本次網下詢價區間為2.318元/份至2.832元/份，詢價日定在6月26日9時至15時。産品采用戰略配售、網下詢價、公衆認購相結合的發行模式，初始份額分配比例為戰略配售70%、網下發售21%、公衆認購9%。基金為封閉式運作，存續期限40年，完成發行後在深交所挂牌交易。
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