招商科創REIT公告2026年度首次收益分配，基準日可供分配金額2334.21萬元，拟每10份基金份額分紅0.775元，分配比例達99.61%。權益登記日為6月2日。
觀點網訊：5月28日，招商基金管理有限公司發布公告，宣布招商科創孵化器封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱招商科創REIT，代碼508012）将進行2026年度第一次收益分配。
根據公告内容，本次分紅的收益分配基準日為2026年3月31日，基準日可供分配金額為23,342,050.40元。分紅方案為每10份基金份額分紅0.775元，拟分配金額23,250,000.00元，占基準日可供分配金額的99.6%。
本次分紅的權益登記日為2026年6月2日，場内除息日為2026年6月3日，場外除息日為2026年6月2日。場内現金紅利發放日為2026年6月8日，場外為2026年6月4日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，采用現金分紅方式。
公告同時披露了底層資産的運營情況。截至2026年第一季度末，該基金對應不動産項目整體出租率為74.05%，租金收繳率為89.52%。而截至2026年5月19日，不動産項目整體期後租金收繳率已提升至98.37%。
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