匯添富上海地産租賃住房REIT發布2026年度首次分紅公告，基準日可供分配金額2577.38萬元，本次應分配金額2577萬元，分紅方案為每10份基金份額派0.5154元，權益登記日為5月29日。
觀點網訊：5月26日，匯添富基金管理股份有限公司發布公告，匯添富上海地産租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：匯添富上海地産租賃住房REIT，代碼：508055）将進行2026年度首次收益分配。
根據公告内容，本次收益分配基準日為2026年3月31日，基準日可供分配金額為2577.38萬元，本次應分配金額為2577萬元，占基準日可供分配金額的99.9853%。分紅方案為每10份基金份額派發現金0.5154元。
根據本基金基金合同約定，本基金應當将不低于合並後年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者，且收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次分紅已完成基金托管人中國銀行股份有限公司復核。
本次分紅權益登記日為2026年5月29日。除息日方面，場内份額為2026年6月1日，場外份額為2026年5月29日。現金紅利發放日方面，場内份額為2026年6月4日，場外份額為2026年6月2日。現金紅利款将于2026年6月2日自本基金托管賬戶劃出。
本次分紅對象為權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的全體基金份額持有人，分配方式為現金分紅，不支持紅利再投資。基金向基金份額持有人分配的基金收益暫免征收所得稅，本次分紅免收分紅手續費。
此外，2026年5月27日至2026年5月29日期間暫停跨系統轉托管業務。權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
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