中金唯品會商業REIT發布發售公告，确定基金份額認購價格為3.848元/份，預計募集資金總額76.96億元。該基金網下發售有效認購倍數達68.03倍，将于5月25日至26日進行網下及公衆投資者認購。
觀點網訊：5月21日，中金基金管理有限公司發布中金唯品會封閉式商業不動産證券投資基金基金份額發售公告。
公告顯示，該基金場内簡稱為“唯品商業”，基金代碼為508603。經中國證監會準予注冊，該基金募集份額總額為20億份，若發售成功預計募集資金總額76.96億元。
根據公告内容，基金于2026年5月19日完成詢價，确定認購價格為3.848元/份。詢價期間收到90家網下投資者管理的297個配售對象報價，拟認購份額總和為網下初始發售份額的68.28倍。
最終，88家網下投資者管理的290個配售對象為有效報價，有效拟認購份額總和為網下初始發售份額的68.03倍。該基金戰略配售初始發售份額占比75.00%，網下發售和公衆發售分别占比70%和30%。
在發售安排上，戰略投資者、網下投資者及公衆投資者認購時間均為2026年5月25日至5月26日。其中，戰略投資者及網下投資者需在5月26日17:00前完成繳款。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載