南方萬國數據中心REIT公告2025年度首次分紅方案，拟分配9200萬元，占基準日可供分配金額的99.94%。每10份基金份額分紅1.15元，權益登記日為2026年5月18日。
觀點網訊：5月13日，南方基金管理股份有限公司發布公告，披露南方萬國數據中心封閉式基礎設施證券投資基金2025年度首次分紅方案。
根據公告内容，本次分紅以2025年12月31日為收益分配基準日，基準日份額淨值為3.0291元。基金自2025年7月18日合同生效至基準日期間，可供分配金額為9205.85萬元。
公告顯示，本次拟分配金額為9200萬元，占基準日可供分配金額的99.9365%。具體分紅方案為每10份基金份額分紅1.1500元。
本次分紅采取現金分紅方式，不支持紅利再投資。權益登記日為2026年5月18日，場内除息日為2026年5月19日，場内現金紅利發放日為2026年5月22日，場外除息日為2026年5月18日，場外現金紅利發放日為2026年5月20日。
公告提示，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，當天賣出的則不享有。權益分派期間，基金将暫停跨系統轉托管業務。
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