本次收益分配基準日為2025年12月31日，基準日基金份額淨值為2.5185元，可供分配金額為1265萬元。
觀點網訊：4月20日，華泰證券(上海)資産管理有限公司發布關于華泰紫金南京建邺産業園封閉式基礎設施證券投資基金的收益分配公告。
根據公告，本次收益分配基準日為2025年12月31日，基準日基金份額淨值為2.5185元，可供分配金額為1265萬元。
本次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.316元，拟分配金額1264萬元，占可供分配金額的99.88%。這是該基金2025年度第三次分紅，符合基金合同約定。
權益登記日定為2026年4月23日，除息日為2026年4月24日（場内）和2026年4月23日（場外），現金紅利發放日為2026年4月29日（場内）和2026年4月27日（場外）。
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