鄭州公用事業投資發展集團有限公司公告，其2023年度第一期中期票據（簡稱23鄭州公用MTN001）将于2026年4月26日進行本息兌付，本期應償付本息金額為12241.2萬元。
觀點網訊：4月16日，鄭州公用事業投資發展集團有限公司發布公告，披露其2023年度第一期中期票據的兌付安排。根據公告内容，該票據簡稱23鄭州公用MTN001，發行金額為5億元，債項余額為1.2億元，本息兌付日為2026年4月26日，本期應償付本息金額為12241.2萬元。
公告顯示，該票據本計息期債項利率為2.01%，發行期限為2+1年，起息日為2023年4月26日。主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司，存續期管理機構為上海浦東發展銀行股份有限公司，登記托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。
兌付資金将由發行人劃付至銀行間市場清算所指定賬戶後，由該機構在兌付日劃付至債券持有人賬戶。兌付日如遇法定節假日，資金劃付時間将順延。持有人變更資金匯劃路徑需在兌付前及時通知銀行間市場清算所，否則相關機構不承擔損失。
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審校：楊曉敏
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