廣州地鐵集團有限公司發布公告，其2023年度第三期中期票據（23廣州地鐵MTN003）将于2026年4月27日兌付。該票據發行金額25億元，票面利率2.94%，本期應償付本息總額為25.735億元。
觀點網訊：4月13日，廣州地鐵集團有限公司發布2023年度第三期中期票據兌付安排公告。
根據公告内容，該期票據簡稱“23廣州地鐵MTN003”，債券代碼102381107，發行金額與當前債項余額均為25億元。票據起息日為2023年4月27日，發行期限3年，本息兌付日為2026年4月27日，本計息期債項利率為2.94%。本期應償付本息金額為25.735億元。
托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至該機構指定收款賬戶，再由其在兌付日劃付至債券持有人指定賬戶。若兌付日遇法定節假日，劃付資金時間将相應順延。
公告同時提示，債券持有人若變更資金匯劃路徑需及時告知登記托管機構。因持有人未及時通知路徑變更導致無法及時收款的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔相關損失。
該票據的主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司和江蘇銀行股份有限公司，存續期管理機構為上海浦東發展銀行股份有限公司。
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審校：楊曉敏
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