武漢地鐵集團2026年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期），發行規模不超過10億元，基礎期限5年，主體信用等級AAA，募集資金用于置換到期公司債券。
觀點網訊：4月10日，武漢地鐵集團有限公司發布2026年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）發行公告。
根據公告内容，本期債券發行規模不超過10億元，整體注冊規模不超過20億元，債券基礎期限為5年。發行人在基礎期限期末及每個周期末可行使續期選擇權，不行使則全額到期兌付。
本期債券為固定利率債券，首個周期票面利率由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果在1.60%-2.40%區間内确定。後續周期票面利率為當期基準利率加初始利差再加300個基點。
武漢地鐵集團主體信用等級為AAA，本期債券不設定增信措施。募集資金将用于置換發行人償還到期公司債券的資金。
本期債券發行時間安排為：4月14日詢價並确定最終票面利率，4月15日為發行首日，4月16日認購截止並起息。發行對象為專業機構投資者，最低認購金額1000萬元。
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