本次分紅拟分配金額5700萬元，約占基準日可供分配金額的99.96%，符合基金合同中分紅比例要求。
觀點網訊：3月31日，中金基金管理有限公司發布中金唯品會奧特萊斯封閉式基礎設施證券投資基金2026年第一次分紅公告。本次分紅拟分配金額5700萬元，約占基準日可供分配金額的99.96%，符合基金合同中分紅比例要求。
本次分紅的權益登記日為2026年4月3日，場外、場内除息日分别為2026年4月3日、4月7日，現金紅利發放日則分别為4月8日、4月10日。分紅方式僅支持現金分紅，不設紅利再投資選項，且暫免征收所得稅，免收分紅手續費。
公告同時指出，2026年4月1日至4月3日期間，該基金将暫停跨繫統轉托管業務。該基金為封閉式運作，封閉期26年，不開通申購贖回，僅能在二級市場交易或通過基金通平台轉讓。
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