報告顯示，該基金2025年實現本期收入1.07億元，淨利潤2822.60萬元，經營活動産生的現金流淨額為7134.08萬元。
觀點網訊：3月29日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發布2025年年度報告。
報告顯示，該基金2025年實現本期收入1.07億元，淨利潤2822.60萬元，經營活動産生的現金流淨額為7134.08萬元。
基金持有重慶、武漢、廊坊三處倉儲物流項目，以獲取租金等穩定現金流為主要目標。2025年期末總資産約17.22億元，淨資産約15.69億元，基金份額淨值為3.1377元，較前兩年持續下降。
報告期内，基金實際分配金額達7284萬元，單位分配0.1457元。現金流分派率為4.05%，低于2024年的5.23%。
此外，該基金已于2025年7月5日公告拟擴募並新購入西安、合肥兩個項目。
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