本次收益分配以2025年12月31日為基準日，基準日可供分配金額為4294.96萬元，本次實際分配金額4294萬元，分紅比例達99.9778%。
觀點網訊：3月25日，中金基金管理有限公司發布中金中國綠發商業資産封閉式基礎設施證券投資基金2025年度首次收益分配公告。
根據公告，本次收益分配以2025年12月31日為基準日，基準日可供分配金額為4294.96萬元，本次實際分配金額4294萬元，分紅比例達99.9778%。分紅方案為每10份基金份額分配0.8588元，該方案已通過基金托管人招商銀行股份有限公司復核。
本次分紅的權益登記日為2026年3月30日。除息日方面，場内為2026年3月31日，場外為2026年3月30日；現金紅利發放日分别為場内2026年4月2日、場外2026年4月1日。
本次分紅為本基金2025年度第1次分紅。
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