中金印力消費REIT将于12月22日進行年度第三次分紅，每10份派發0.45元，分紅比例97.63%，現金紅利發放日為12月24日和25日。
觀點網訊：12月17日，中金基金管理有限公司發布公告，宣布中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金印力消費REIT”）将進行收益分配。該基金合同于2024年4月16日生效，由中金基金管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。
根據公告，此次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日可供分配金額為4609.46萬元，分紅比例高達97.63%，應分配金額為4500萬元。分紅方案為每10份基金份額派發0.45元，這是2025年度的第三次分紅。權益登記日定于2025年12月22日，除息日分别為場内2025年12月23日和場外2025年12月22日，現金紅利發放日則為場内2025年12月25日和場外2025年12月24日。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，分紅手續費亦免收。
公告還提示，權益分派期間即2025年12月18日至2025年12月22日将暫停跨繫統轉托管業務。同時，基金于收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，十點三十分復牌，基金通平台份額轉讓業務同樣暫停一小時，十點三十分起恢復。可供分配金額的計算基于EBITDA調整，並考慮項目公司發展、償債能力等因素。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的則不享有。
中金印力消費REIT為封閉式運作，封閉期為25年，期間不開通申購贖回，投資者只能在二級市場進行交易。基金管理人不保證盈利或最低收益，投資風險由投資者自擔，投資者應全面了解基金風險收益特征，理性判斷市場，謹慎投資。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載