華夏大悅城商業REIT進行收益分配，分紅比例99.9936%，每10份派發0.4599元，為2025年第三次分紅，權益登記日12月19日。
觀點網訊：12月16日，華夏基金管理有限公司發布公告，宣布華夏大悅城購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏大悅城商業REIT”）進行收益分配。該基金合同生效日為2024年9月3日，由華夏基金管理有限公司擔任管理人，中國農業銀行股份有限公司作為托管人。
此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日份額淨值為4599.29萬元，可供分配金額為4599萬元，分紅比例高達99.9936%。根據公告，分紅方案為每10份公募REITs份額派發0.4599元，這是2025年度的第3次分紅。
權益登記日為2025年12月19日，除息日分别為場内2025年12月22日和場外2025年12月19日，現金紅利發放日則為場内2025年12月24日和場外2025年12月23日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。
免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。
審校：楊曉敏
版權聲明：觀點網絡信息科技有限公司及廣州觀點信息資訊服務有限公司擁有及保留其主辦暨承辦網站、論壇及活動的所有資料（包括但不限於文字、圖片、音頻、視頻資料及頁面設計、編排、軟件等）的所有權、版權等其他相關知識產權。除經授權合法使用上述資料外，未征得我司書面許可並付費，任何單位和個人不得以任何理由及方式使用上述資料（包括但不限於轉載、轉讓、授權他人使用等），否則我司將依法追究其法律責任以及賠償責任。
承印人：觀點網絡信息科技有限公司 (Guandian Network Information Technology Co.,Ltd.)
地址：香港灣仔菲林明道8號大同大廈15樓1505室（Room 5,15th Floor,Tai Tung Building,8 Fleming Road,Wan chai,HongKong Island,HongKong. ）
電郵：info@guandian.hk
移動端下載