本次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為5558.34萬元，分紅方案為每10份份額分配1.3895元。
觀點網訊：12月16日，華泰證券（上海）資産管理有限公司發布公告，宣布華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：華泰江蘇交控REIT）的收益分配方案。
華泰江蘇交控REIT，主代碼508066，由華泰證券（上海）資産管理有限公司管理，中國建設銀行股份有限公司托管。該基金于2022年11月3日生效，本次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為5558.34萬元，分紅方案為每10份份額分配1.3895元。
根據公告，權益登記日定于2025年12月19日，除息日分别為場外的12月22日和場内的12月19日。現金紅利發放日則為場外的12月25日和場内的12月23日。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。同時，基金收益暫免征收所得稅，且免收分紅手續費。
在權益分派期間，即2025年12月17日至12月19日，将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算基于EBITDA調整，並考慮項目公司發展、償債能力、現金流等因素。具體可供分配金額詳見2025年第3季度報告，未分配金額為5558.34萬元。
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