此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為3809.83萬元，可供分配金額為3809.50萬元，分紅比例為0.7619元/10份基金份額，為2025年度首次分紅。
觀點網訊：12月16日，匯添富基金管理股份有限公司發布公告，宣布匯添富上海地産租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“匯添富上海地産租賃住房REIT”）的收益分配計劃。
公告顯示，該REIT的合同生效日為2025年3月21日，由匯添富基金管理股份有限公司擔任基金管理人，中國銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準日定于2025年9月30日，基準日公募REITs份額淨值為3809.83萬元，可供分配金額為3809.50萬元，分紅比例為0.7619元/10份基金份額，為2025年度首次分紅。
權益登記日為2025年12月19日，除息日分别為場内2025年12月22日和場外2025年12月19日。現金紅利發放日則為場内2025年12月25日和場外2025年12月23日。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，分紅手續費免收。
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