領展房托公布分派再投資計劃,中期分派每基金單位126.88港元,提供新基金單位、現金及結合方式,增強香港資本市場流動性。
觀點網訊:12月8日,領展房地産投資信托基金(領展房托)宣布了其分派再投資計劃的詳細信息。該計劃于2025年11月20日宣布,記錄日期定于2025年12月4日,中期分派為每基金單位126.88港元。分派支付日期則安排在2025年12月31日。
領展房托提供了三種分派形式供基金單位持有人選擇:發行新基金單位或轉讓庫存基金單位形式的新基金單位、現金分派以及結合現金及新基金單位的方式。新基金單位的發行價将基于基金單位連續十個交易日的成交量加權平均收市價确定,具體價格和最高新基金單位數目将于2025年12月16日或前後公布。
基金單位持有人可以選擇全部或部分中期分派以新基金單位的形式收取。選擇表格和撤銷通知書的最後接收時間為2025年12月24日下午4時30分。海外基金單位持有人分布于12個司法權區,包括澳洲、加拿大、日本等,除了澳門、緬甸、新西蘭及台灣的海外基金單位持有人外,其他海外基金單位持有人将以現金形式收取中期分派。
新基金單位将申請在香港聯交所上市及買賣,並被香港中央結算有限公司接納為合資格證券,可在中央結算繫統内寄存、結算及交收。時間表方面,除權日期為2025年12月2日,基金單位過戶登記處接收選擇表格及撤銷通知書最後日期為2025年12月24日,派付日期及新基金單位買賣首日均為2025年12月31日。
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。
審校:
