華夏北京保障房REIT公布分紅方案，每10份分0.4元，權益登記日為11月28日。
觀點網訊：11月25日，華夏基金管理有限公司發布公告，宣布華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（華夏北京保障房REIT）的收益分配方案。華夏北京保障房REIT，場内簡稱京保REIT，首次募集基金合同于2022年8月22日生效，並于2025年6月11日更新生效。
根據公告，收益分配基準日定于2025年6月30日，基準日公募REITs份額淨值為2.9952元，可供分配金額高達2910.99萬元。本次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.4000元現金紅利。權益登記日為2025年11月28日，除息日分别為場内2025年12月1日和場外2025年11月28日，現金紅利發放日則為場内2025年12月4日和場外2025年12月2日。
華夏北京保障房REIT的分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資。根據稅收政策，基金向投資者分配的利潤暫不征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續費。
公告還提示，權益分派期間即2025年11月26日至2025年11月28日将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算基于基金合並财務報表淨利潤，調整為EBITDA，並綜合考慮項目公司發展、償債能力、經營現金流等因素。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的基金份額則不享有。
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審校：楊曉敏
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